Étude de cas Mine&Hodl #1 : Antminer S17

Au cours des dernières années, une attention considérable a été accordée au monde du Bitcoin. En même temps, beaucoup de gens se demandent comment maximiser la valeur du capital qu’ils investissent dans le Bitcoin. En général, il existe quatre stratégies possibles en matière d’investissement dans le Bitcoin. Celles-ci incluent :

• Stratégie d’achat et de détention : Avec cette stratégie, l’individu achète du Bitcoin et le conserve pour réaliser des gains à long terme.
• Stratégie de coût moyen en dollars : Avec cette stratégie, l’individu achète périodiquement de petites quantités de Bitcoin toutes les deux semaines, indépendamment du prix du Bitcoin.
• Stratégie de minage et de vente : Dans cette stratégie, l’individu achète une plateforme de minage Bitcoin, puis vend toutes les récompenses en les échangeant contre de l’argent à la fin de chaque cycle de difficulté.
• Stratégie de minage et de détention : Cette dernière stratégie signifie que l’individu achète une plateforme de minage, puis vend les frais d’exploitation requis en espèces ; cependant, le reste des récompenses est conservé en Bitcoin.

Il peut être difficile pour une personne de décider comment maximiser ses gains dans le monde du Bitcoin ; cependant, le minage de Bitcoin offre de nombreuses opportunités. Il peut surpasser les stratégies d’achat et de détention classiques que les gens utilisent sur le marché boursier.

Bien sûr, l’idée d’acheter bas et de vendre haut est excellente en théorie ; cependant, cela ressemble beaucoup à gagner à la loterie. Il est presque impossible de déterminer où se situera le point le plus bas du marché, y compris Bitcoin. Il est tout aussi difficile de chronométrer parfaitement une vente lorsque la demande est élevée. Par conséquent, il est utile d’effectuer une étude de cas pour comparer les différentes stratégies et voir laquelle fonctionne le mieux sur une période donnée.

Comparaison de quatre stratégies Bitcoin : une étude de cas

Cette étude de cas a eu lieu entre les dates du 21 avril 2019 et du 21 avril 2020. Dans tous les cas, l’investissement initial était de 2153$ dollars canadiens (CAD).

Pendant cette période, le Bitcoin a connu des fluctuations importantes. Il est difficile pour les investisseurs de garder leurs émotions sous contrôle et de ne pas vendre lorsqu’il y a un premier grand bond pour réaliser leurs gains. Il est tout aussi difficile de ne pas vendre en cas de forte baisse pour limiter les pertes. Le fait d’éliminer les émotions et de suivre des stratégies établies était l’objectif principal de cette étude de cas. Les résultats de l’étude étaient les suivants :

• Stratégie d’achat et de détention : 2153$ dollars canadiens ont été investis dans Bitcoin le 21 avril 2019. L’investissement a été conservé pendant toute la durée de l’étude. Ensuite, l’ensemble de l’investissement de 2153$ a été vendu le 21 avril 2020. Il avait augmenté de 171% pour atteindre 3687$.
• Stratégie de coût moyen en dollars : 2153$ dollars canadiens ont été investis dans Bitcoin entre le 21 avril 2019 et le 21 avril 2020, en parties égales de 77,15$ toutes les deux semaines. L’investissement a été conservé pendant toute la durée de l’étude, atteignant presque 2441$.
• Stratégie de minage et de vente : 2153$ dollars canadiens ont été investis le 21 avril 2019. L’investissement a été utilisé pour acquérir un équipement de minage Bitcoin. Toutes les deux semaines, la totalité des Bitcoins minés est vendue. En suivant le taux du marché, au 21 avril 2020, l’appréciation totale était de 173% pour atteindre 3734$.
• Stratégie de minage et de détention : 2153$ dollars canadiens ont été investis le 21 avril 2019. Cet investissement a été utilisé pour acquérir un équipement de minage Bitcoin. Seul le nombre de bitcoins nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation chez D-Central a été mis en vente à la fin de chaque période de deux semaines. La cadence de vente a été maintenue tout au long de l’étude. À la fin, l’appréciation totale était de 185% pour atteindre 3992$.

Il convient de noter que pour les bitcoins vendus à la fin de chaque période de deux semaines, le prix de clôture utilisé était la clôture hebdomadaire de la semaine où les périodes de difficulté se terminaient. De plus, les prix d’hébergement utilisés dans cette étude de cas sont les prix d’hébergement gérés de D-Central, qui varient entre 65$C/KW et 75$C/KW. Cela équivaut à un taux compris entre 0,0632$US et 0,0729$US par kilowatt-heure, toutes charges comprises. Ce prix comprend le loyer, l’énergie, la climatisation, l’assurance, la ventilation et les salaires.

Les résultats de l’étude ci-dessus démontrent l’efficacité de la stratégie de minage et de détention par rapport aux options alternatives. Bien entendu, il est bon de savoir que l’Antminer S17 est encore très récent. Cette étude de cas s’est basée sur une seule année de données, car c’est tout ce qui est disponible pour le moment. Nous prévoyons néanmoins une durée de vie utile importante de l’Antminer S17 à l’avenir.

Le minage produit un excellent rendement

Le minage de Bitcoin est encore négligé par de nombreux investisseurs qui cherchent à profiter des opportunités offertes par Bitcoin. L’un des principaux avantages du minage de Bitcoin est qu’il génère efficacement un flux de trésorerie solide même si la valeur du Bitcoin commence à baisser. Sur un marché stable, Bitcoin peut ne générer aucune appréciation du capital ; cependant, ceux qui minent Bitcoin peuvent encore obtenir des récompenses quotidiennes. En substance, cela ressemble à la détention d’une propriété locative. La propriété peut prendre de la valeur ; cependant, si quelqu’un la loue, il y a aussi un flux de revenus régulier. Le minage de Bitcoin génère à la fois des revenus et des gains en capital, en particulier avec la stratégie de minage et de détention.

Les avantages et les inconvénients de la stratégie de coût moyen en dollars

En outre, la stratégie de minage et de détention suit de près une stratégie appelée coût moyen en dollars. Cette stratégie consiste à investir un montant fixe en dollars dans le marché Bitcoin à des intervalles de temps réguliers (comme toutes les deux semaines). Il existe plusieurs avantages à répartir les investissements dans Bitcoin. Certains d’entre eux sont les suivants :

• L’investissement profitera des rares opportunités offertes par un marché baissier prononcé et ses bas prix
• Elle élimine le risque de chronométrer le marché de manière aléatoire
• Les investisseurs sont moins susceptibles d’agir par émotion
• Elle aide les investisseurs à se concentrer sur les résultats à long terme

La stratégie de coût moyen en dollars permet de gérer les fluctuations importantes du Bitcoin. Cette stratégie est idéale pour les investisseurs qui souhaitent participer à un marché très volatil et qui souhaitent tirer profit du long terme. Cette stratégie permet aux gens de profiter des marchés baissiers en maintenant un investissement régulier. Cela rend les pertes moins douloureuses, mais notez que les gains sont aussi moins attractifs. C’est une excellente façon d’investir lorsque les gens ont peur d’investir seuls. La stratégie de minage et de détention suit de près les nombreux avantages du coût moyen en dollars, offrant une opportunité de profit beaucoup plus élevée. Il devient encore plus évident de suivre cette stratégie, sachant que cette étude de cas est basée sur des chiffres récents, à un taux d’hébergement toutes charges comprises. Avec le minage de Bitcoin, les gens reçoivent des bitcoins quotidiennement, ce qui équivaut au coût moyen en dollars, mais avec plus de pièces.

Les opinions exprimées ici ne sont que des points de vue de l’administration de D-Central et ne constituent pas des conseils financiers. Veuillez faire vos propres recherches.